بررسی مقدماتی تداركات و سیستم انبارها

ردیف

شرح ورودیها

از

محتوی

1

درخواست خرید

مدیریت های واحدهای سازمان

شرح و مشخصات كالای درخواستی، تعداد قیمت، برآوردی، نام متقاضی، تأئید  و تصویب مدیریتهای ذیصلاح به اسناد رسمی ارسال می‌گردد

2

درخواست كالا

مدیریت های واحدهای سازمان

شرح و مشخصات كالای درخواستی تعداد و تاریخ مورد نیاز شماره و تاریخ حواله انبار (توسط قسمت كاردكس تكمیل می شود)

3

مدارك و اطلاعات هزینه های انجام شده

مدیریتهای واحدهای سازمان

فاكتورهای خرید و هزینه

4

صورتحساب بانك و اعلامیه‌های بانكی

بانك ملی شعبه نقشه برداری

عملكرد حسابجاری 90001

5

اطلاعات سرفصلهای حسابهای هزینه (مواد 21 گانه) وسایر سرفصلها

امور مالی و ذیحسابی

به اداره ‌ی تداركات ارسال می‌گردد.

6

چك تجدید تنخواه گردان

امور مالی وذیحسابی

ـــ

7

فهرست نماینده اسناد هزینه قطعی‌‌ (پس از امضاء)

امور مالی و ذیحسابی

به اداره‌ی تداركات ارسال می‌گردد

8

درخواست خرید (پس از تامین اعتبار)

امور مالی و ذیحسابی

به اداره‌ی تداركات ارسال می‌گردد

9

مدارك هزینه های مربوط به خریدهای خارجی

واحد سفارشات خارجی

فاكتورهای حمل هزینه های داخلی مدارك گمركی

10

قبض انبار (خریدهای خارجی)

واحد سفارشات خارجی

رسیداقلام (عمدتاً فیلم، كاغذ، و… عكاسی)

11

صورتحساب خرید

فروشندگان كالا و خدمات

مقدار، مبلغ، شرح كالا و خدمات

12

آئین نامه دولتی و بخشنامه

سازمان برنامه و بودجه/ سایرنهادهای دولتی

مقررات، دستورالعملها و …

ردیف

شرح خروجیها

به

محتوی

1

قبض انبار (سه نسخه)

امور مالی وذیحسابی

نام تحویل دهنده شماره، تاریخ، شرح و مشخصات كالا، شماره كالا، تعداد یا مقدار نرخ و بها اقلام ارسال می گردد

2

حواله انبار (به نسخه)

واحدهای سازمان

نام انبار تحویل دهنده، نام گیرنده كالا، شرح و مشخصات كالا شماره كالا، تعداد یامقدار ، نرخ بها اقلام تحویل داده می‌شود.

3

آن گاه چك صادره

مدیریت واحدهای سازمان/ كارپردازان/فروشندگان پرداخت می گردد

----

4

درخواست خرید (برای تامین اعتبار)

امور مالی و ذیحسابی

تامین اعتبار برای خرید كالا مطابق بودجه سالانه بعمل می‌آید.

5

سند هزینه قطعی (سه نسخه)

امور مالی و ذیحسابی

شرح مدارك خرید و هزینه، شماره طرح ردیف درآمد (بودجه) شماره مواد هزینه مبلغ بدهكار و بستانكار و جمع سند نام و امضا تنظیم كننده

6

فهرست نمایند اسناد هزینه (دونسخه)

امور مالی و ذیحسابی

شماره و تاریخ اسناد هزینه قطعی كه مربوط به یك بودجه طرح/ جاری/ درآمد باشند شرح اسناد، مبلغ شماره درخواست خرید جمع كل اسناد كه توسط تنظیم اسناد در اداره تداركات درج می شود مبلغ اسناد واخواهی شده مبلغ هزینه های مورد قبول و وجه حواله كه توسط امور مالی و ذیحسابی درج می شود (یك نسخه پس از امضا امور مالی و ذیحسابی بعنوان رسید به تداركات عودت داده شده و مبای ثبت حسابها قرار می‌‌گیرد)

7

نماینده سند(دونسخه)

امور مالی و ذیحسابی

شماره سند هزینه قطعی، تاریخ سند، نام گیرنده وجه شرح خریدها و هزینه ها ومبلغ این فرم پس از اخذ ر سید برروی فهرست نماینده اسناد هزینه قطعی به تفكیك هركارپرداز و بماخذ درجات خلاصه فهرست اسناد هزینه قطعی صادر می‌شودو مبنای كسربدهی هركارپرداز از قرار می‌گیرد (یك نسخه برای حسابداری اداره تداركات)

8

خلاصه فهرست اسناد هزینه (دونسخه)

امور مالی و ذیحسابی

شرح خریدها و هزینه ها نام كارپردازان یا انجام دهنده هزینه، شماره ماده هزینه، شماره برگ درخواست خرید و مبلغ (یك نسخه برای حسابداری اداره تداركات)

9

صورتحساب خرید

امور مالی و ذیحسابی

منظم به اسناد هزینه قطعی

10

اظهارنامه بیمه كارگران روزمزد

امور مالی و ذیحسابی/ تامین اجتماعی و اداره دارایی

تعداد نفرات، عنوان ماده، مشخصات چك صادره توسط امور مالی و ذیحسابی

11

لیست حقوق و دستمزد كارگران روزمزد

امور مالی و ذیحسابی / تامین اجتماعی و اداره دارایی

عنوان ماده، نام كارگران روزمزد، دستمزد روزانه، مزایای كسورقانونی و بدهیهای مختلف، جمع كسور ویژه، پرداختی، شماره حساب بانكی، محل امضا حسابدار رسیدگی كننده بودجه ذیحساب، رئیس سازمان و پرداخت كننده

12

اجازه پرداخت

امور مالی و ذیحسابی

خطاب به مدیر امور اداری و خدمات، تقاضای صدور چك به مبلغ مشخص و دروجه شركت یا سازمان معرفی شده به امضا رئیس اداره تداركات